| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 176 100.00 | | 8 176 100.00 | 8 176 100.00 |
BZ Autres créances | 339 033.00 | | 339 033.00 | 339 033.00 |
CF Disponibilités | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 008.00 | | 443 008.00 | 443 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 108.00 | | 8 619 108.00 | 8 619 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 8 176 100.00 | | 8 176 100.00 | 8 176 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 827 100.00 | 4 827 100.00 | | 4 827 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 570.00 | | | -12 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 520.00 | -12 570.00 | | 459 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 050.00 | 4 814 530.00 | | 5 274 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 252.00 | 3 351 723.00 | | 2 924 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 985.00 | 4 000.00 | | 90 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 9 222.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 241.00 | | | 326 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 058.00 | 3 364 945.00 | | 3 345 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 619 108.00 | 8 179 474.00 | | 8 619 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 947.00 | 442 577.00 | | 892 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 1 723.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 880 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 880 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 792.00 | | | -12 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 2 880 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 480.00 | 2 892 570.00 | | 40 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 520.00 | -12 570.00 | | 459 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 176 100.00 | | | 8 176 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 176 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 176 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176 100.00 | | | 8 176 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 241.00 | 326 241.00 | | 326 241.00 |
VC Groupe et associés | 339 033.00 | 339 033.00 | | 339 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924 201.00 | 472 090.00 | 1 920 771.00 | 2 924 201.00 |
VI Groupe et associés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 633.00 | | | 427 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 033.00 | 339 033.00 | | 339 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 058.00 | 892 947.00 | 1 920 771.00 | 3 345 058.00 |