| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 483.00 | 9 340.00 | 45 144.00 | 54 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 483.00 | 9 340.00 | 80 144.00 | 89 483.00 |
BT Marchandises | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
BZ Autres créances | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
CF Disponibilités | 352 888.00 | | 352 888.00 | 352 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 769.00 | | 538 769.00 | 538 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 253.00 | 9 340.00 | 658 913.00 | 668 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 804.00 | 5 636.00 | | 92 804.00 |
DL TOTAL (I) | 148 440.00 | 55 636.00 | | 148 440.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 958.00 | 75 939.00 | | 111 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 962.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 271.00 | 57 554.00 | | 88 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 729.00 | 55 920.00 | | 84 729.00 |
EA Autres dettes | 180 175.00 | 144 938.00 | | 180 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 473.00 | 354 314.00 | | 465 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 913.00 | 409 950.00 | | 658 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 820.00 | 299 721.00 | | 374 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 256.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 209.00 | | 1 122 209.00 | 1 122 209.00 |
FG Production vendue services | 232 901.00 | | 232 901.00 | 232 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 110.00 | | 1 355 110.00 | 1 355 110.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 29 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 988.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 080.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 268.00 | 995.00 | | 25 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 430.00 | 740 746.00 | | 1 359 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 627.00 | 735 110.00 | | 1 266 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 804.00 | 5 636.00 | | 92 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 056.00 | | 1 427.00 | 88 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 056.00 | | 1 427.00 | 53 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | 5 049.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | 5 049.00 | | 4 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |
UX Autres créances clients | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VC Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 587.00 | 21 274.00 | 86 624.00 | 111 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 089.00 | 136 089.00 | | 136 089.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 133.00 | 374 820.00 | 86 624.00 | 465 133.00 |