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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 050.00 | 4 389.00 | 11 661.00 | 16 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 590.00 | 2 032.00 | 2 622.00 |
040 Immobilisations financières | 900 500.00 | | 900 500.00 | 900 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 919 172.00 | 4 979.00 | 914 193.00 | 919 172.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 857.00 | | 129 857.00 | 129 857.00 |
110 Total général Actif | 1 049 029.00 | 4 979.00 | 1 044 050.00 | 1 049 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 581 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 19 500.00 | | 78 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 000.00 | 19 500.00 | | 78 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 158.00 | 12 367.00 | | 3 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | 1 193.00 | | 3 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 130.00 | 13 560.00 | | 27 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 870.00 | 5 940.00 | | 50 870.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 4 659.00 | 1 808.00 | | 4 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 620.00 | | 9 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 024.00 | 3 512.00 | | 137 024.00 |