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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 078.00 | 862.00 | 2 216.00 | 3 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 014.00 | 5 041.00 | 11 973.00 | 17 014.00 |
040 Immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 702.00 | 5 903.00 | 20 799.00 | 26 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
110 Total général Actif | 128 602.00 | 5 903.00 | 122 699.00 | 128 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 307.00 | 257 768.00 | | 340 307.00 |
222 Production stockée | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 815.00 | 2 900.00 | | 3 815.00 |
230 Autres produits | 4 969.00 | 266.00 | | 4 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 823.00 | 260 934.00 | | 368 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 616.00 | 19 376.00 | | 18 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 165 263.00 | 90 368.00 | | 165 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 3 480.00 | | 4 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 160.00 | 78 707.00 | | 111 160.00 |
252 Charges sociales | 28 494.00 | 20 461.00 | | 28 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 063.00 | 2 845.00 | | 4 063.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 11.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 129.00 | 215 248.00 | | 329 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 694.00 | 45 686.00 | | 39 694.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 8 010.00 | | 5 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 861.00 | 37 676.00 | | 30 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 582.00 | | | -3 582.00 |