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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 185.00 | 172.00 | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 447.00 | 4 697.00 | 11 750.00 | 16 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 866.00 | 1 878.00 | 8 988.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 972.00 | 10 761.00 | 84 210.00 | 94 972.00 |
BT Marchandises | 352 748.00 | | 352 748.00 | 352 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 577.00 | | 501 577.00 | 501 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 550.00 | 10 761.00 | 585 788.00 | 596 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
DL TOTAL (I) | 143 529.00 | | | 143 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 908.00 | | | 272 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 258.00 | | | 442 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 788.00 | | | 585 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 588.00 | | | 247 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 215.00 | 94 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 215.00 | 27 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 908.00 | 80 012.00 | 181 885.00 | 272 908.00 |
VI Groupe et associés | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VW T.V.A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 483.00 | 247 588.00 | 181 885.00 | 440 483.00 |