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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 15 604.00 | -15 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 403 452.00 | 15 604.00 | 2 387 847.00 | 2 403 452.00 |
BZ Autres créances | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
CF Disponibilités | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 008.00 | | 209 008.00 | 209 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 459.00 | 15 604.00 | 2 596 855.00 | 2 612 459.00 |
CU Autres participations | 2 403 452.00 | | 2 403 452.00 | 2 403 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | -794.00 | | | -794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
DL TOTAL (I) | 265 625.00 | | | 265 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 349.00 | | | 1 833 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
EA Autres dettes | 202 330.00 | | | 202 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 230.00 | | | 2 331 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 855.00 | | | 2 596 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 581.00 | | | 630 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 405.00 | | | -5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 801.00 | | | 169 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 077.00 | | | 2 401 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 077.00 | | | 2 401 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 330.00 | 12 852.00 | 51 408.00 | 202 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 349.00 | 322 178.00 | 504 068.00 | 1 833 349.00 |
VI Groupe et associés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 230.00 | 630 581.00 | 555 476.00 | 2 331 230.00 |