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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 396.00 | 570.00 | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 204.00 | 954.00 | 7 250.00 | 8 204.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 329.00 | 1 349.00 | 9 980.00 | 11 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
110 Total général Actif | 31 144.00 | 1 349.00 | 29 794.00 | 31 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 449.00 | | | 180 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 487.00 | | | 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 378.00 | | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 230.00 | | | 183 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741.00 | | | 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
242 Autres charges externes. | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
252 Charges sociales | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 586.00 | | | 211 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 356.00 | | | -28 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 650.00 | | | -28 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 965.00 | | | 965.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 887.00 | | | 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |