| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 3 250.00 | 46 750.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 55.00 | 587.00 | 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 642.00 | 3 305.00 | 47 337.00 | 50 642.00 |
BT Marchandises | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BZ Autres créances | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CF Disponibilités | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 799.00 | | 120 799.00 | 120 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 441.00 | 3 305.00 | 168 137.00 | 171 441.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 937.00 | | | -153 937.00 |
DL TOTAL (I) | -146 437.00 | | | -146 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 573.00 | | | 314 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 573.00 | | | 314 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VI Groupe et associés | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 573.00 | 314 573.00 | | 314 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
ST Autres comptes | 161 827.00 | | | 161 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
YT Sous‐traitance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 463.00 | | | 295 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |