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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 946.00 | 2 682.00 | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 151.00 | 995.00 | 6 156.00 | 7 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 985.00 | 600.00 | 10 385.00 | 10 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 765.00 | 2 542.00 | 369 223.00 | 371 765.00 |
BT Marchandises | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CF Disponibilités | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 885.00 | | 238 885.00 | 238 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 649.00 | 2 542.00 | 608 107.00 | 610 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DL TOTAL (I) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 807.00 | | | 265 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
EA Autres dettes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 696.00 | | | 581 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 107.00 | | | 608 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 450.00 | | | 357 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 517.00 | | 3 517 517.00 | 3 517 517.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 123.00 | | 3 518 123.00 | 3 518 123.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 280 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 130.00 | | | 3 518 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 219.00 | | | 3 499 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 542.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 807.00 | 41 561.00 | 224 246.00 | 265 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 620.00 | 46 620.00 | 50 000.00 | 96 620.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 696.00 | 357 450.00 | 224 246.00 | 581 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
ST Autres comptes | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 234.00 | | | 149 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |