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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733.00 | 1 031.00 | 2 702.00 | 3 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783.00 | 1 031.00 | 2 752.00 | 3 783.00 |
BT Marchandises | 157 456.00 | 6 454.00 | 151 002.00 | 157 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 082.00 | 28 053.00 | 392 029.00 | 420 082.00 |
BZ Autres créances | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CF Disponibilités | 260 822.00 | | 260 822.00 | 260 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 332.00 | 34 507.00 | 829 825.00 | 864 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 115.00 | 35 538.00 | 832 577.00 | 868 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 018.00 | | | -274 018.00 |
DL TOTAL (I) | -224 018.00 | | | -224 018.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 950.00 | | | 405 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 773.00 | | | 157 773.00 |
EA Autres dettes | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 595.00 | | | 636 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 577.00 | | | 462 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 831.00 | | 2 384 831.00 | 2 384 831.00 |
FG Production vendue services | 113 457.00 | | 113 457.00 | 113 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 287.00 | | 2 498 287.00 | 2 498 287.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 291.00 | | | 2 498 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 309.00 | | | 2 772 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 018.00 | | | -274 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 950.00 | 405 950.00 | | 405 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 082.00 | 420 082.00 | | 420 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 104.00 | 446 054.00 | 50.00 | 446 104.00 |
VW T.V.A. | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 995.00 | 636 995.00 | | 636 995.00 |