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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 241.00 | | 2 145 241.00 | 2 145 241.00 |
CF Disponibilités | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 281.00 | | 2 173 281.00 | 2 173 281.00 |
CU Autres participations | 2 145 226.00 | | 2 145 226.00 | 2 145 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
DK Provisions réglementées | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 238 868.00 | | | 238 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 959.00 | | | 1 357 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 263.00 | | | 507 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 412.00 | | | 1 934 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 281.00 | | | 2 173 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 794.00 | | | -5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 263.00 | 507 263.00 | | 507 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 959.00 | 197 943.00 | 769 481.00 | 1 357 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 412.00 | 774 396.00 | 769 481.00 | 1 934 412.00 |