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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 424.00 | 1 740.00 | 79 684.00 | 81 424.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 1 487.00 | 17 487.00 | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 781.00 | 1 227.00 | 43 554.00 | 44 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 350.00 | | 216 350.00 | 216 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 247.00 | 4 454.00 | 858 793.00 | 863 247.00 |
BT Marchandises | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
BZ Autres créances | 1 888 005.00 | | 1 888 005.00 | 1 888 005.00 |
CF Disponibilités | 381 177.00 | | 381 177.00 | 381 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 507.00 | | 288 507.00 | 288 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 273.00 | | 2 758 273.00 | 2 758 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 520.00 | 4 454.00 | 3 617 066.00 | 3 621 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 480.00 | | | -981 480.00 |
DL TOTAL (I) | -978 556.00 | | | -978 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 948.00 | | | 686 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 582.00 | | | 1 090 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 109.00 | | | 1 222 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
EA Autres dettes | 599 283.00 | | | 599 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 472.00 | | | 881 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 622.00 | | | 4 595 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 066.00 | | | 3 617 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 622.00 | | | 4 595 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 863 247.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 216 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 454.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 582.00 | 1 090 582.00 | | 1 090 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 663.00 | 264 663.00 | | 264 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 096.00 | 721 096.00 | | 721 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 283.00 | 599 283.00 | | 599 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 472.00 | 881 472.00 | | 881 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 350.00 | 216 350.00 | | 216 350.00 |
UX Autres créances clients | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 183 843.00 | 183 843.00 | | 183 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VI Groupe et associés | 684 508.00 | 684 508.00 | | 684 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 230 740.00 | 1 230 740.00 | | 1 230 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 626.00 | 231 626.00 | | 231 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 358.00 | 472 358.00 | | 472 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 507.00 | 288 507.00 | | 288 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 666.00 | 2 550 666.00 | | 2 550 666.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 622.00 | 4 595 622.00 | | 4 595 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 143.00 | | | 256 143.00 |
ST Autres comptes | 1 901 799.00 | | | 1 901 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
YT Sous‐traitance | 806 414.00 | | | 806 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 230 221.00 | | | 230 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486 364.00 | | | 486 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 653.00 | | | 593 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 755 667.00 | | | 2 755 667.00 |