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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 145 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 163 004.00 | |
BT Marchandises | | | 304 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 946 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 847 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 010 964.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 9 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 597 970.00 | | | 597 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 023.00 | 598 470.00 | | 979 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 492.00 | 603 470.00 | | 1 582 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 345.00 | 1 075 922.00 | | 980 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 630.00 | 55 031.00 | | 31 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 056.00 | 285 937.00 | | 198 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 279.00 | 254 179.00 | | 216 279.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 12 162.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 471.00 | 1 683 232.00 | | 1 428 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 964.00 | 2 286 702.00 | | 3 010 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 915.00 | | 5 414.00 | 1 164 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 925.00 | | | 1 149 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 414.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | 3 262.00 | | 4 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 1 862.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 345.00 | 96 018.00 | 388 519.00 | 980 345.00 |
VI Groupe et associés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 471.00 | 544 144.00 | 388 519.00 | 1 428 471.00 |