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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 2 365.00 | 7 340.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 308.00 | 3 471.00 | 24 837.00 | 28 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 013.00 | 5 836.00 | 32 177.00 | 38 013.00 |
BT Marchandises | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 448.00 | | 145 448.00 | 145 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 461.00 | 5 836.00 | 187 625.00 | 193 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 762.00 | | | 135 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 452.00 | | 347 452.00 | 347 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 452.00 | | 347 452.00 | 347 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 532.00 | | | 355 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 242.00 | | | 347 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 836.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 292.00 | 2 593.00 | 22 699.00 | 25 292.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 714.00 | 95 015.00 | 22 699.00 | 117 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360.00 | | | 360.00 |
ST Autres comptes | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
YT Sous‐traitance | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 674.00 | | | 123 674.00 |