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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 101.00 | 805.00 | 1 296.00 | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 764.00 | 961.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 128.00 | 7 726.00 | 23 402.00 | 31 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 456.00 | 9 295.00 | 45 160.00 | 54 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 321.00 | 9 295.00 | 80 025.00 | 89 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 411.00 | 2 115.00 | | 13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 20 526.00 | 7 115.00 | | 20 526.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 3 917.00 | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 988.00 | 10 855.00 | | 14 988.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 181.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 498.00 | 14 954.00 | | 59 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 025.00 | 22 069.00 | | 80 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 537.00 | 14 954.00 | | 32 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806.00 | | 50 932.00 | 6 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 54 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 32 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | 31 432.00 | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 9 336.00 | 1 370.00 | 1 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | 420.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 8 916.00 | 1 370.00 | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 730.00 | 10 770.00 | 26 961.00 | 37 730.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 498.00 | 32 538.00 | 26 961.00 | 59 498.00 |