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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 299.00 | 2 165.00 | 7 134.00 | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 425.00 | 18 375.00 | 65 050.00 | 83 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 725.00 | 20 541.00 | 109 184.00 | 129 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500 792.00 | | 5 500 792.00 | 5 500 792.00 |
BZ Autres créances | 1 361 006.00 | | 1 361 006.00 | 1 361 006.00 |
CF Disponibilités | 1 534 087.00 | | 1 534 087.00 | 1 534 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 442 313.00 | | 8 442 313.00 | 8 442 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 292.00 | 20 541.00 | 8 551 751.00 | 8 572 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 1 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 029.00 | | | -71 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 829.00 | -71 029.00 | | -572 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 142.00 | -70 029.00 | | 1 357 142.00 |
DP Provisions pour risques | 11 397.00 | 3.00 | | 11 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 397.00 | 3.00 | | 11 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 962.00 | 939.00 | | 1 503 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727 659.00 | 545 664.00 | | 4 727 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 214.00 | 109 882.00 | | 540 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 406.00 | 65 897.00 | | 410 406.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 2 188.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 183 212.00 | 724 570.00 | | 7 183 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 751.00 | 654 544.00 | | 8 551 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 683 212.00 | 724 570.00 | | 5 683 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | 939.00 | | 3 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 500 792.00 | 5 500 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 500 792.00 | 5 500 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 22 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 909.00 | | | -7 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 255 502.00 | -71 656.00 | | -1 255 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 629.00 | 314 229.00 | | 5 515 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 459.00 | 385 258.00 | | 6 088 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 829.00 | -71 029.00 | | -572 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 258.00 | | 98 694.00 | 70 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 228.00 | 129 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 228.00 | 83 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 258.00 | | 64 395.00 | 58 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 25 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 20 415.00 | | 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 18 250.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 214.00 | 540 214.00 | | 540 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 401.00 | 233 401.00 | | 233 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 174.00 | 169 174.00 | | 169 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 500 792.00 | 5 500 792.00 | | 5 500 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 875 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 727 659.00 | 4 727 659.00 | | 4 727 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327 158.00 | 1 327 158.00 | | 1 327 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 428.00 | 31 244.00 | 15 185.00 | 46 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 481.00 | 6 893 296.00 | 52 185.00 | 6 945 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 212.00 | 5 683 212.00 | 875 000.00 | 7 183 212.00 |