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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 993.00 | 14 195.00 | 407 798.00 | 421 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 563.00 | 14 195.00 | 460 368.00 | 474 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 217.00 | 4 763.00 | 389 454.00 | 394 217.00 |
BZ Autres créances | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
CF Disponibilités | 300 913.00 | | 300 913.00 | 300 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 594.00 | 4 763.00 | 735 831.00 | 740 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 157.00 | 18 958.00 | 1 196 199.00 | 1 215 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 393.00 | | | -962 393.00 |
DL TOTAL (I) | -712 393.00 | | | -712 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 761.00 | | | 1 252 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 411.00 | | | 438 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 240.00 | | | 209 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 593.00 | | | 1 908 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 199.00 | | | 1 196 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 413.00 | | | 1 900 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 422.00 | | 455 422.00 | 455 422.00 |
FG Production vendue services | | 57 997.00 | 57 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 422.00 | 57 997.00 | 513 419.00 | 455 422.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 419.00 | | | 513 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 812.00 | | | 1 475 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 393.00 | | | -962 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 411.00 | 438 411.00 | | 438 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
UX Autres créances clients | 394 217.00 | 394 217.00 | | 394 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 251.00 | 439 681.00 | 52 571.00 | 492 251.00 |
VW T.V.A. | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 413.00 | 650 413.00 | 1 250 000.00 | 1 900 413.00 |