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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 615.00 | | 203 615.00 | 203 615.00 |
AP Constructions | 1 976 557.00 | 45 433.00 | 1 931 124.00 | 1 976 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 173.00 | 45 433.00 | 2 134 739.00 | 2 180 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 009.00 | 45 433.00 | 2 169 575.00 | 2 215 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284.00 | 2 000.00 | | 5 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 635.00 | | | 983 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 152.00 | | | 1 165 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 291.00 | | | 2 164 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 575.00 | 2 000.00 | | 2 169 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 174.00 | | 126 174.00 | 126 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 174.00 | | 126 174.00 | 126 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 180 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 635.00 | 45 715.00 | 188 913.00 | 983 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 152.00 | | | 1 165 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 021.00 | | | 1 025 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 291.00 | 61 220.00 | 188 913.00 | 2 164 291.00 |