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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 272 244.00 | | 5 272 244.00 | 5 272 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 880.00 | | 3 853 880.00 | 3 853 880.00 |
BZ Autres créances | 870 167.00 | | 870 167.00 | 870 167.00 |
CF Disponibilités | 1 429 506.00 | | 1 429 506.00 | 1 429 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426 593.00 | | 11 426 593.00 | 11 426 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 593.00 | | 11 426 593.00 | 11 426 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 986.00 | | | 2 623 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 467.00 | | | 3 511 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 390.00 | | | 777 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 512 750.00 | | | 4 512 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 425 593.00 | | | 11 425 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 593.00 | | | 11 426 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 467.00 | 3 511 467.00 | | 3 511 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 512 750.00 | 4 512 750.00 | | 4 512 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 853 880.00 | 3 853 880.00 | | 3 853 880.00 |
VB T. V. A. | 870 167.00 | 870 167.00 | | 870 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 623 986.00 | 2 623 986.00 | | 2 623 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 843.00 | 4 724 843.00 | | 4 724 843.00 |
VW T.V.A. | 777 390.00 | 777 390.00 | | 777 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 425 593.00 | 11 425 593.00 | | 11 425 593.00 |