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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 594.00 | | 130 594.00 | 130 594.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 645.00 | | 136 645.00 | 136 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
CU Autres participations | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | | | 19.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 954.00 | 387.00 | | 3 954.00 |
DL TOTAL (I) | 111 692.00 | 107 737.00 | | 111 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 900.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 953.00 | 4 805.00 | | 24 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 645.00 | 112 542.00 | | 136 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 696.00 | 4 805.00 | | 7 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844.00 | 7 500.00 | | 7 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889.00 | 7 112.00 | | 3 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 954.00 | 387.00 | | 3 954.00 |