| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 649.00 | 46 963.00 | 1 457 687.00 | 1 504 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 220.00 | 564 954.00 | 156 266.00 | 721 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 690.00 | 611 916.00 | 1 652 774.00 | 2 264 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508 208.00 | 175 040.00 | 6 333 168.00 | 6 508 208.00 |
BZ Autres créances | 674 643.00 | | 674 643.00 | 674 643.00 |
CF Disponibilités | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 603.00 | | 227 603.00 | 227 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 342.00 | 175 040.00 | 7 470 302.00 | 7 645 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 032.00 | 786 956.00 | 9 123 076.00 | 9 910 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 300.00 | 5.00 | | 1 067 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 361.00 | | | -816 361.00 |
DL TOTAL (I) | 250 939.00 | | | 250 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 989.00 | | | 197 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 989.00 | | | 197 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 024.00 | | | 3 378 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805 078.00 | | | 2 805 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 818.00 | | | 755 818.00 |
EA Autres dettes | 1 160 316.00 | | | 1 160 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 583.00 | | | 569 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 674 147.00 | | | 8 674 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 076.00 | | | 9 123 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 239 649.00 | | 4 239 649.00 | 4 239 649.00 |
FG Production vendue services | 10 093 376.00 | | 10 093 376.00 | 10 093 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 333 025.00 | | 14 333 025.00 | 14 333 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 897 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 229 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 278 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 613.00 | |
GE Autres charges | | | 23 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 029 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 229 146.00 | | | 16 229 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 045 506.00 | | | 17 045 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 361.00 | | | -816 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 766.00 | | 3 277 028.00 | 606 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 619 104.00 | | 2 264 690.00 | 1 619 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 104.00 | | 2 264 690.00 | 1 619 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 766.00 | | 3 277 028.00 | 606 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 586.00 | 110 331.00 | | 501 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 586.00 | 110 331.00 | | 501 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 989.00 | 197 989.00 | | 197 989.00 |
6T Sur comptes clients | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 029.00 | 373 029.00 | | 373 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 024.00 | 3 378 024.00 | | 3 378 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 490.00 | 655 490.00 | | 655 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 803.00 | 788 803.00 | | 788 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 818.00 | 755 818.00 | | 755 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 319.00 | 255 319.00 | | 255 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 583.00 | 569 583.00 | | 569 583.00 |
UX Autres créances clients | 6 508 208.00 | | | 6 508 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 622 977.00 | | | 622 977.00 |
VI Groupe et associés | 904 997.00 | 904 997.00 | | 904 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 603.00 | | | 227 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 410 454.00 | 7 410 454.00 | | 7 410 454.00 |
VW T.V.A. | 1 280 021.00 | 1 280 021.00 | | 1 280 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 819.00 | 8 668 819.00 | | 8 668 819.00 |