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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AP Constructions | 2 437 757.00 | 22 485.00 | 2 415 272.00 | 2 437 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 853.00 | 386.00 | 16 468.00 | 16 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 611.00 | 22 871.00 | 2 716 740.00 | 2 739 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
BZ Autres créances | 152 901.00 | | 152 901.00 | 152 901.00 |
CF Disponibilités | 633 929.00 | | 633 929.00 | 633 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 871.00 | | 908 871.00 | 908 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 482.00 | 22 871.00 | 3 625 611.00 | 3 648 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 355.00 | | | 3 127 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 176.00 | | | 354 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 661.00 | | | 3 608 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 611.00 | | | 3 625 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 307.00 | | | 981 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 739 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
VB T. V. A. | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 125 625.00 | 500 001.00 | 753 996.00 | 3 125 625.00 |
VI Groupe et associés | 299 176.00 | 299 176.00 | | 299 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 125 624.00 | | | 3 125 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 942.00 | 274 942.00 | 1 000.00 | 275 942.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 931.00 | 981 307.00 | 753 996.00 | 3 606 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
ST Autres comptes | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 105.00 | | | 10 105.00 |