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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BZ Autres créances | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
CF Disponibilités | 279 256.00 | | 279 256.00 | 279 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 524.00 | | 500 524.00 | 500 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 940.00 | | 882 940.00 | 882 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 940.00 | | 885 940.00 | 885 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
EA Autres dettes | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 484.00 | | | 644 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 489.00 | | | 878 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 940.00 | | | 885 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 489.00 | | | 878 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 161.00 | | 1 038 161.00 | 1 038 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 161.00 | | 1 038 161.00 | 1 038 161.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 165.00 | | | 1 038 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 924.00 | | | 1 036 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 484.00 | 644 484.00 | | 644 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VB T. V. A. | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 524.00 | 500 524.00 | | 500 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 685.00 | 603 685.00 | 3 000.00 | 606 685.00 |
VW T.V.A. | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 489.00 | 878 489.00 | | 878 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
ST Autres comptes | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 986 253.00 | | | 986 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 468.00 | | | 465 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 593.00 | | | 314 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 800.00 | | | 1 033 800.00 |