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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AP Constructions | 3 213 000.00 | 137 784.00 | 3 075 216.00 | 3 213 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 000.00 | 137 781.00 | 4 455 216.00 | 4 593 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 664.00 | 137 784.00 | 4 573 880.00 | 4 711 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 694.00 | | | -195 694.00 |
DL TOTAL (I) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285 790.00 | | | 4 285 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 891.00 | | | 172 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 574.00 | | | 4 523 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 880.00 | | | 4 573 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 279.00 | | | 576 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 675.00 | | 411 675.00 | 411 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 675.00 | | 411 675.00 | 411 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 675.00 | | | 411 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 369.00 | | | 607 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 694.00 | | | -195 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 593 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 593 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 593 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285 790.00 | 338 495.00 | 1 381 911.00 | 4 285 790.00 |
VI Groupe et associés | 140 391.00 | 140 391.00 | | 140 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 593 000.00 | | | 4 593 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 503.00 | | | 307 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 574.00 | 576 279.00 | 1 381 911.00 | 4 523 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 648.00 | | | 358 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
ST Autres comptes | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 648.00 | | | 358 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 563.00 | | | 74 563.00 |