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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 854 084.00 | | 1 854 084.00 | 1 854 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 456 623.00 | | 5 456 623.00 | 5 456 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 623.00 | | 5 456 623.00 | 5 456 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 577.00 | | 4 419 577.00 | 4 419 577.00 |
BZ Autres créances | 1 219 060.00 | | 1 219 060.00 | 1 219 060.00 |
CF Disponibilités | 339 149.00 | | 339 149.00 | 339 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 341.00 | | 6 150 341.00 | 6 150 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 047.00 | | 13 461 047.00 | 13 461 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 708 168.00 | 5.00 | | 3 708 168.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 132.00 | | | 1 601 132.00 |
DL TOTAL (I) | 5 309 300.00 | | | 5 309 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 729.00 | | | 322 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952 824.00 | | | 5 952 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 888.00 | | | 1 032 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 426.00 | | | 561 426.00 |
EA Autres dettes | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 013 206.00 | | | 8 013 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 461 047.00 | | | 13 461 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 758 071.00 | | 5 758 071.00 | 5 758 071.00 |
FG Production vendue services | 4 931 171.00 | | 4 931 171.00 | 4 931 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 689 243.00 | | 10 689 243.00 | 10 689 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 864 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 798 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 445.00 | |
GE Autres charges | | | 568 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 665 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 279.00 | | | 577 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 864 148.00 | | | 10 864 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 263 016.00 | | | 9 263 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 132.00 | | | 1 601 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 623.00 | | | 5 456 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 456 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 456 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456 623.00 | | | 5 456 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 313 445.00 | 174 904.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 313 445.00 | 174 904.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 445.00 | 174 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 729.00 | 27 602.00 | 295 128.00 | 322 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952 824.00 | 5 952 824.00 | | 5 952 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577 279.00 | 577 279.00 | | 577 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 426.00 | 561 426.00 | | 561 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
UX Autres créances clients | 4 419 577.00 | 4 419 577.00 | | 4 419 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 213 805.00 | 1 213 805.00 | | 1 213 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 703.00 | 300 703.00 | | 300 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 573.00 | 5 721 573.00 | | 5 721 573.00 |
VW T.V.A. | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 013 206.00 | 7 718 079.00 | 295 128.00 | 8 013 206.00 |