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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 546.00 | 617.00 | 7 929.00 | 8 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 546.00 | 617.00 | 7 929.00 | 8 546.00 |
060 Stock marchandises | 362 546.00 | | 362 546.00 | 362 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 895.00 | 5 806.00 | 9 089.00 | 14 895.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 150 743.00 | | 150 743.00 | 150 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 400.00 | 5 806.00 | 524 593.00 | 530 400.00 |
110 Total général Actif | 538 946.00 | 6 423.00 | 532 522.00 | 538 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 467 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 045.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112 546.00 | | | -112 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
242 Autres charges externes. | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 306.00 | | | 9 306.00 |