| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 575 075.00 | | 60 575 075.00 | 60 575 075.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 660 002.00 | | 2 660 002.00 | 2 660 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 002.00 | | 2 660 002.00 | 2 660 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 235 077.00 | | 63 235 077.00 | 63 235 077.00 |
CU Autres participations | 60 575 075.00 | | 60 575 075.00 | 60 575 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200 000.00 | 31 200 000.00 | | 31 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
DH Report à nouveau | 468 544.00 | | | 468 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 105.00 | 493 204.00 | | 1 055 105.00 |
DK Provisions réglementées | 21 584.00 | 9 481.00 | | 21 584.00 |
DL TOTAL (I) | 32 769 892.00 | 31 702 685.00 | | 32 769 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 460 685.00 | 30 460 684.00 | | 30 460 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 600.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 465 185.00 | 30 465 284.00 | | 30 465 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 235 077.00 | 62 167 969.00 | | 63 235 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 103.00 | 9 481.00 | | 12 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 103.00 | 9 481.00 | | 12 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 103.00 | -9 481.00 | | -12 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 000.00 | 988 800.00 | | 1 648 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 895.00 | 495 596.00 | | 592 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 105.00 | 493 204.00 | | 1 055 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 575 075.00 | | | 60 575 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 575 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 575 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 575 075.00 | | | 60 575 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 481.00 | 12 103.00 | | 9 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 481.00 | 12 103.00 | | 9 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 460 685.00 | 460 685.00 | | 30 460 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 465 185.00 | 465 185.00 | | 30 465 185.00 |