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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 430.00 | | 765 430.00 | 765 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 432.00 | 20 267.00 | 28 166.00 | 48 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 261.00 | 20 267.00 | 808 995.00 | 829 261.00 |
BT Marchandises | 125 788.00 | | 125 788.00 | 125 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
CF Disponibilités | 371 424.00 | | 371 424.00 | 371 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 023.00 | | 700 023.00 | 700 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 284.00 | 20 267.00 | 1 509 017.00 | 1 529 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 732.00 | | | 289 732.00 |
DL TOTAL (I) | 389 732.00 | | | 389 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 051.00 | | | 619 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 286.00 | | | 1 119 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 017.00 | | | 1 509 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 487.00 | | | 616 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 643.00 | | 3 334 643.00 | 3 334 643.00 |
FG Production vendue services | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 201.00 | | 3 458 201.00 | 3 458 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 267.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 846.00 | | | 3 468 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 115.00 | | | 3 179 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 732.00 | | | 289 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 829 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 051.00 | 116 412.00 | 472 656.00 | 619 051.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 480.00 | 52 735.00 | 745.00 | 53 480.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 126.00 | 616 487.00 | 472 656.00 | 1 119 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
ST Autres comptes | 631 274.00 | | | 631 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 698.00 | | | 671 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 181.00 | | | 230 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 675.00 | | | 787 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |