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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 072 515.00 | | 21 072 515.00 | 21 072 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 958 135.00 | | 34 958 135.00 | 34 958 135.00 |
BZ Autres créances | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CF Disponibilités | 395 450.00 | | 395 450.00 | 395 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 991.00 | | 427 991.00 | 427 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 386 126.00 | | 35 386 126.00 | 35 386 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 082.00 | | | 247 082.00 |
CU Autres participations | 13 885 620.00 | | 13 885 620.00 | 13 885 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 176.00 | 172 815.00 | | 1 393 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 520 595.00 | 1 546 335.00 | | 12 520 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | 13 918 808.00 | 1 719 150.00 | | 13 918 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 445 168.00 | | | 21 445 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 467 318.00 | | | 21 467 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 386 126.00 | 1 719 150.00 | | 35 386 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 885.00 | | | 641 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 041.00 | | | 615 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 004.00 | | | 610 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 958 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 958 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 958 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 958 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 044 169.00 | 218 736.00 | | 21 044 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 072 515.00 | 247 082.00 | 20 825 433.00 | 21 072 515.00 |
VI Groupe et associés | 400 999.00 | 400 999.00 | | 400 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 825 433.00 | | | 20 825 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 105 056.00 | 279 623.00 | 20 825 433.00 | 21 105 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 467 318.00 | 641 885.00 | | 21 467 318.00 |