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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 101.00 | | 2 997 101.00 | 2 997 101.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 333 518.00 | | 333 518.00 | 333 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 518.00 | | 333 518.00 | 333 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 618.00 | | 3 330 618.00 | 3 330 618.00 |
CU Autres participations | 2 997 101.00 | | 2 997 101.00 | 2 997 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 000 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 745.00 | 262 599.00 | | 312 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 345.00 | 1 262 599.00 | | 1 223 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 274.00 | 2 004 521.00 | | 1 807 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 274.00 | 2 004 521.00 | | 2 107 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 618.00 | 3 267 121.00 | | 3 330 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 387.00 | 201 214.00 | | 501 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 001.00 | 284 500.00 | | 330 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 256.00 | 21 901.00 | | 17 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 745.00 | 262 599.00 | | 312 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 601.00 | | 1 500.00 | 2 995 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995 601.00 | | 1 500.00 | 2 995 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 307.00 | 197 420.00 | 797 013.00 | 1 803 307.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 693.00 | | | 196 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 274.00 | 501 387.00 | 797 013.00 | 2 107 274.00 |