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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 862.00 | 228.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183.00 | 963.00 | 6 220.00 | 7 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 117.00 | 7 072.00 | 77 045.00 | 84 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 446.00 | 8 897.00 | 100 549.00 | 109 446.00 |
BT Marchandises | 271 023.00 | | 271 023.00 | 271 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BZ Autres créances | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 507.00 | | 153 507.00 | 153 507.00 |
CF Disponibilités | 349 479.00 | | 349 479.00 | 349 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 724.00 | | 914 724.00 | 914 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 170.00 | 8 897.00 | 1 015 273.00 | 1 024 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 179 546.00 | | | 179 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 761.00 | 179 946.00 | | 408 761.00 |
DL TOTAL (I) | 592 706.00 | 183 946.00 | | 592 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 178.00 | 5 179.00 | | 23 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 433.00 | 55 771.00 | | 227 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 495.00 | 10 495.00 | | 149 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 566.00 | 71 445.00 | | 422 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 273.00 | 255 391.00 | | 1 015 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 019.00 | 71 445.00 | | 405 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 654.00 | | 99 792.00 | 9 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | | 99 792.00 | 7 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | 8 046.00 | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 545.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 7 501.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 433.00 | 227 433.00 | | 227 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VB T. V. A. | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 460.00 | 4 913.00 | 17 547.00 | 22 460.00 |
VI Groupe et associés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 555.00 | 141 555.00 | | 141 555.00 |
VW T.V.A. | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 566.00 | 405 019.00 | 17 547.00 | 422 566.00 |