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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 253.00 | | | -9 253.00 |
DL TOTAL (I) | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 355.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 086.00 | | | 86 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 253.00 | | | -9 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 558.00 | 9 564.00 | 22 994.00 | 32 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671.00 | 1 071.00 | 3 600.00 | 4 671.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 424.00 | 21 430.00 | 22 994.00 | 44 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | | | 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 355.00 | | | 44 355.00 |