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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 168.00 | 3 832.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 1 168.00 | 3 832.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
084 Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
110 Total général Actif | 13 234.00 | 1 168.00 | 12 066.00 | 13 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 043.00 | 5 785.00 | | 24 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 2 136.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 8 667.00 | 1 333.00 | | 8 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 710.00 | 9 254.00 | | 38 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 896.00 | 2 881.00 | | 3 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | -1 760.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 20 597.00 | 2 476.00 | | 20 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 633.00 | 1 561.00 | | 14 633.00 |
252 Charges sociales | 588.00 | 29.00 | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 168.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 063.00 | 5 355.00 | | 41 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 352.00 | 3 899.00 | | -2 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | 850.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -279.00 | 712.00 | | -279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 583.00 | 4 037.00 | | -1 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |