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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 102.00 | 2 977.00 | 10 124.00 | 13 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 288.00 | 3 079.00 | 33 209.00 | 36 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | 1 563.00 | 4 349.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 762.00 | 7 620.00 | 123 142.00 | 130 762.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 200 360.00 | | 200 360.00 | 200 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 170.00 | | 293 170.00 | 293 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 933.00 | 7 620.00 | 416 312.00 | 423 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46.00 | | | -46.00 |
DL TOTAL (I) | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 359.00 | | | 301 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 312.00 | | | 416 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 763.00 | | | 130 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 620.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
UX Autres créances clients | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 24 229.00 | 132 491.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 360.00 | 125 589.00 | 132 491.00 | 301 360.00 |