| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571.00 | 1 257.00 | 1 314.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 584.00 | 1 257.00 | 671 327.00 | 672 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BZ Autres créances | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CF Disponibilités | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 653.00 | 1 257.00 | 771 396.00 | 772 653.00 |
CU Autres participations | 670 013.00 | | 670 013.00 | 670 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 374.00 | 22 858.00 | | 111 374.00 |
DK Provisions réglementées | 5 387.00 | 1 584.00 | | 5 387.00 |
DL TOTAL (I) | 149 620.00 | 34 443.00 | | 149 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 747.00 | 666 110.00 | | 601 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 6 584.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 105.00 | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 477.00 | 10 404.00 | | 18 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 777.00 | 683 202.00 | | 621 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 397.00 | 717 645.00 | | 771 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 363.00 | 81 855.00 | | 85 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 096.00 | | 164 096.00 | 164 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 096.00 | | 164 096.00 | 164 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 803.00 | 1 584.00 | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | 1 584.00 | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 943.00 | -1 584.00 | | -3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | 5 349.00 | | 23 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 822.00 | 63 085.00 | | 196 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 448.00 | 40 226.00 | | 85 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 374.00 | 22 859.00 | | 111 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 013.00 | | | 670 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 857.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 857.00 | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 584.00 | 3 803.00 | | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | 3 803.00 | | 1 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 747.00 | 65 333.00 | 265 990.00 | 601 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 778.00 | 85 364.00 | 265 990.00 | 621 778.00 |