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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 3 508.00 | 8 491.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | 559.00 | 2 251.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 810.00 | 4 068.00 | 10 742.00 | 14 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 442.00 | 4 068.00 | 89 374.00 | 93 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
DL TOTAL (I) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 727.00 | | 384 727.00 | 384 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 727.00 | | 384 727.00 | 384 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 201.00 | | | 398 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 191.00 | | | 401 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |