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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 888.00 | 532.00 | 4 356.00 | 4 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 260.00 | 2 193.00 | 25 066.00 | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843.00 | 691.00 | 5 152.00 | 5 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 541.00 | 3 416.00 | 194 125.00 | 197 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 810.00 | | 133 810.00 | 133 810.00 |
BZ Autres créances | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 526.00 | | 251 526.00 | 251 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 068.00 | 3 416.00 | 445 651.00 | 449 068.00 |
CU Autres participations | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 455.00 | 56 274.00 | | 114 455.00 |
DL TOTAL (I) | 171 729.00 | 57 274.00 | | 171 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 713.00 | 129 453.00 | | 101 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 10 597.00 | | 14 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 756.00 | 69 826.00 | | 102 756.00 |
EA Autres dettes | 33 583.00 | 2 706.00 | | 33 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 921.00 | 212 584.00 | | 273 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 651.00 | 269 858.00 | | 445 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 577 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 5.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | 8 833.00 | | 13 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 405.00 | 182 442.00 | | 657 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 950.00 | 126 168.00 | | 542 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 455.00 | 56 274.00 | | 114 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 602.00 | | 39 939.00 | 157 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | 32 501.00 | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | 2 550.00 | 157 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 3 385.00 | | 31.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 2 853.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 713.00 | 27 740.00 | 73 973.00 | 101 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 810.00 | 133 810.00 | | 133 810.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 663.00 | 4 651.00 | 17 012.00 | 21 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 475.00 | 191 475.00 | 2 000.00 | 193 475.00 |
VW T.V.A. | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 921.00 | 182 936.00 | 90 985.00 | 273 921.00 |