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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 613 115.00 | | 613 115.00 | 613 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 115.00 | | 613 115.00 | 613 115.00 |
084 Disponibilités | 169 425.00 | | 169 425.00 | 169 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 425.00 | | 169 425.00 | 169 425.00 |
110 Total général Actif | 782 541.00 | | 782 541.00 | 782 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 146.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 270.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
280 Produits financiers | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
294 Charges financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 146.00 | | | 140 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 845.00 | | | 692 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 569.00 | | | 2 569.00 |