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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AP Constructions | 520 200.00 | 22 895.00 | 497 304.00 | 520 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 800.00 | 8 177.00 | 83 623.00 | 91 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 283.00 | 238.00 | 14 045.00 | 14 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915 825.00 | | 915 825.00 | 915 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 670 790.00 | 5 915 687.00 | 2 755 102.00 | 8 670 790.00 |
BZ Autres créances | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 554 336.00 | 597 569.00 | 5 956 767.00 | 6 554 336.00 |
CF Disponibilités | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647 621.00 | 597 569.00 | 6 050 051.00 | 6 647 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 318 411.00 | 6 513 256.00 | 8 805 154.00 | 15 318 411.00 |
CU Autres participations | 6 651 975.00 | 5 884 376.00 | 767 598.00 | 6 651 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 661 975.00 | 6 661 975.00 | | 6 661 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
DG Autres réserves | 297 022.00 | | | 297 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 347.00 | 523 181.00 | | -570 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 414 809.00 | 7 185 156.00 | | 6 414 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 994.00 | 2 132 781.00 | | 2 361 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 2 160.00 | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 211 201.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 345.00 | 2 346 142.00 | | 2 390 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 154.00 | 9 531 299.00 | | 8 805 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 915 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 550.00 | 499 999.00 | | 11 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550.00 | 499 999.00 | | 11 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 550.00 | 415 825.00 | | -11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 926.00 | 211 201.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 400.00 | 7 544 985.00 | | 379 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 747.00 | 7 021 803.00 | | 949 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 347.00 | 523 181.00 | | -570 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 587 800.00 | | 14 283.00 | 8 587 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 567 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 670 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 000.00 | | 14 283.00 | 1 020 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567 800.00 | | | 7 567 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 23 494.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 23 494.00 | | 7 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 670.00 | 432 899.00 | | 164 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 049 047.00 | 432 899.00 | | 6 049 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 049 047.00 | 432 899.00 | | 6 049 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 432 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 355.00 | 742 355.00 | | 742 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 639.00 | 161 526.00 | 623 601.00 | 1 619 639.00 |
VI Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 345.00 | 932 232.00 | 623 601.00 | 2 390 345.00 |