| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 39 846 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 196.00 | 8 055.00 | 30 141.00 | 38 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 143 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 085 036.00 | 8 055.00 | 46 076 981.00 | 46 085 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 054.00 | | 1 201 054.00 | 1 201 054.00 |
BZ Autres créances | 569 494.00 | | 569 494.00 | 569 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 166.00 | |
CF Disponibilités | 500 648.00 | | 500 648.00 | 500 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 804.00 | | 2 300 804.00 | 2 300 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 816 490.00 | 8 055.00 | 48 808 435.00 | 48 816 490.00 |
CU Autres participations | 46 046 840.00 | | 46 046 840.00 | 46 046 840.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 430 650.00 | | 430 650.00 | 430 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 102 757.00 | | | 12 102 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 277 943.00 | 12 108 943.00 | | 12 277 943.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 277 943.00 | | | 12 277 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 514.00 | | | 977 514.00 |
DK Provisions réglementées | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
DL TOTAL (I) | 25 504 697.00 | | | 25 504 697.00 |
DP Provisions pour risques | 734 638.00 | 765 779.00 | | 734 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 638.00 | 765 779.00 | | 734 638.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 507 500.00 | | | 1 507 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 492 251.00 | | | 12 492 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 272.00 | | | 866 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 535.00 | | | 878 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 788.00 | | | 637 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916 000.00 | | | 6 916 000.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 303 737.00 | | | 23 303 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 808 435.00 | | | 48 808 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 067 215.00 | | | 11 067 215.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 370 412.00 | 273 413.00 | | 4 370 412.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 581 924.00 | 511 454.00 | | 581 924.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 581 924.00 | 511 454.00 | | 581 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 003 500.00 | |
FG Production vendue services | 3 525 371.00 | | 3 525 371.00 | 3 525 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 371.00 | | 3 525 371.00 | 3 525 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 638 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 500.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 518 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 876.00 | | | -160 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 394.00 | | | -92 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 677.00 | | | 5 708 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 163.00 | | | 4 731 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 514.00 | | | 977 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 266 301.00 | 277 274.00 | | 4 266 301.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 158 470.00 | 15 626.00 | | 158 470.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 107 831.00 | 261 647.00 | | 4 107 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 087 088.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 046 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 46 085 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 38 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 046 840.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 150.00 | 95.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 95.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 146 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 507 500.00 | | | 1 507 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 578.00 | 252 578.00 | | 252 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 535.00 | 878 535.00 | | 878 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 438.00 | 213 438.00 | | 213 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 941.00 | 190 941.00 | | 190 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916 000.00 | 6 916 000.00 | | 6 916 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 054.00 | 1 201 054.00 | | 1 201 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VB T. V. A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VC Groupe et associés | 519 743.00 | 519 743.00 | | 519 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 743 378.00 | 1 761 778.00 | 6 036 800.00 | 12 743 378.00 |
VI Groupe et associés | 613 694.00 | 613 694.00 | | 613 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 507 500.00 | | | 15 507 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509 200.00 | | | 1 509 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 156.00 | 1 800 156.00 | | 1 800 156.00 |
VW T.V.A. | 103 698.00 | 103 698.00 | | 103 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 556 315.00 | 11 067 215.00 | 6 036 800.00 | 23 556 315.00 |