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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 074.00 | 2 415.00 | 1 660.00 | 4 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 4 153.00 | 13 347.00 | 17 500.00 |
040 Immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 192.00 | 6 567.00 | 87 625.00 | 94 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
060 Stock marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
110 Total général Actif | 100 849.00 | 6 567.00 | 94 282.00 | 100 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
230 Autres produits | -100.00 | | | -100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -952.00 | | | -952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
252 Charges sociales | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 692.00 | | | 91 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 708.00 | | | 4 708.00 |