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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 032 943.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 057 671.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 032 943.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
DK Provisions réglementées | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 700.00 | | | 729 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 722.00 | | | 730 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 671.00 | | | 1 057 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 517.00 | | | -7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 032 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 943.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 700.00 | 121 922.00 | 486 677.00 | 729 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 722.00 | 122 944.00 | 486 677.00 | 730 722.00 |