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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 946 740.00 | | 1 946 740.00 | 1 946 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 035.00 | | 1 669 035.00 | 1 669 035.00 |
BZ Autres créances | 114 161.00 | | 114 161.00 | 114 161.00 |
CF Disponibilités | 237 813.00 | | 237 813.00 | 237 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 473.00 | | 3 971 473.00 | 3 971 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 473.00 | | 3 971 473.00 | 3 971 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
DL TOTAL (I) | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 783.00 | | | 1 168 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 414.00 | | | 382 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 224.00 | | | 629 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 985.00 | | | 340 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372 403.00 | | | 1 372 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 809.00 | | | 3 893 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 473.00 | | | 3 971 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 414.00 | | | 382 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 749 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 626.00 | |
FM Production stockée | | | 1 946 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 366.00 | | | 2 697 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 702.00 | | | 2 620 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 224.00 | 629 224.00 | | 629 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372 403.00 | 1 372 403.00 | | 1 372 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 035.00 | 1 669 035.00 | | 1 669 035.00 |
VB T. V. A. | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 783.00 | 8 783.00 | 1 160 000.00 | 1 168 783.00 |
VI Groupe et associés | 382 414.00 | 382 414.00 | | 382 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 196.00 | 1 783 196.00 | | 1 783 196.00 |
VW T.V.A. | 326 662.00 | 326 662.00 | | 326 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 809.00 | 2 733 809.00 | 1 160 000.00 | 3 893 809.00 |