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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
072 Créances – Autres | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
084 Disponibilités | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
110 Total général Actif | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CF Disponibilités | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 78 500.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 001.00 | 78 501.00 | | 90 001.00 |
242 Autres charges externes. | 4 236.00 | 5 355.00 | | 4 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 615.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 084.00 | 50 000.00 | | 61 084.00 |
252 Charges sociales | 21 940.00 | 18 298.00 | | 21 940.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 005.00 | 74 273.00 | | 88 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 995.00 | 4 228.00 | | 1 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 634.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 696.00 | 3 594.00 | | 1 696.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 290.00 | 136.00 | | 5 290.00 |
DL TOTAL (I) | 45 426.00 | 40 136.00 | | 45 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 840.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 667.00 | 196.00 | | 25 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 218.00 | 1 036.00 | | 74 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 643.00 | 41 172.00 | | 119 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 218.00 | 1 036.00 | | 74 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 223.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 24.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 502.00 | 3 360.00 | | 168 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 212.00 | 3 224.00 | | 163 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 290.00 | 136.00 | | 5 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 1 000.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 1 000.00 | 40 000.00 |