| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135 649.00 | | 5 135 649.00 | 5 135 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 996 567.00 | | 192 996 567.00 | 192 996 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 4 198 101.00 | | 4 198 101.00 | 4 198 101.00 |
CF Disponibilités | 749 797.00 | | 749 797.00 | 749 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 787.00 | | 4 962 787.00 | 4 962 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 677 502.00 | | 199 677 502.00 | 199 677 502.00 |
CU Autres participations | 187 830 769.00 | | 187 830 769.00 | 187 830 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 718 148.00 | | 1 718 148.00 | 1 718 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 481 622.00 | | | 57 481 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 719.00 | | | 2 632 719.00 |
DH Report à nouveau | -831 542.00 | | | -831 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 886 431.00 | | | -9 886 431.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023 637.00 | | | 1 023 637.00 |
DL TOTAL (I) | 50 420 005.00 | | | 50 420 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 139 095 002.00 | | | 139 095 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 880.00 | | | 9 000 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 169.00 | | | 1 095 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 257 497.00 | | | 149 257 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 677 502.00 | | | 199 677 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 495.00 | | | 2 162 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 262 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 995 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 684.00 | | | 964 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 284.00 | | | 971 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969 533.00 | | | -969 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 078 395.00 | | | -3 078 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 237.00 | | | 9 919 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 886 431.00 | | | -9 886 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 005 822.00 | | 1 002 744.00 | 198 005 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 011 999.00 | 192 996 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011 999.00 | 192 996 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 005 822.00 | | 1 002 744.00 | 198 005 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68 665 002.00 | | | 68 665 002.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 430 880.00 | 24 444.00 | 9 406 436.00 | 9 430 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064 781.00 | 1 064 781.00 | | 1 064 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 149.00 | 3 019.00 | 27 130.00 | 30 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135 649.00 | | 5 135 649.00 | 5 135 649.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 4 146 799.00 | 4 146 799.00 | | 4 146 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 363 830.00 | 4 201 051.00 | 5 162 779.00 | 9 363 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 242 539.00 | 1 171 101.00 | 9 406 436.00 | 149 242 539.00 |