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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 271.00 | 1 529.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 964.00 | 271.00 | 166 693.00 | 166 964.00 |
CF Disponibilités | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 690.00 | 271.00 | 180 419.00 | 180 690.00 |
CU Autres participations | 165 164.00 | | 165 164.00 | 165 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252.00 | | | -252.00 |
DK Provisions réglementées | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 246.00 | | | 176 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 581.00 | | | 178 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 419.00 | | | 180 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252.00 | | | -252.00 |