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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 496 564.00 | | 50 496 564.00 | 50 496 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 246 564.00 | | 62 246 564.00 | 62 246 564.00 |
BZ Autres créances | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 330 004.00 | | 62 330 004.00 | 62 330 004.00 |
CU Autres participations | 11 750 000.00 | | 11 750 000.00 | 11 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 425 000.00 | 100.00 | | 11 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 058.00 | -1 796.00 | | -74 058.00 |
DL TOTAL (I) | 11 674 145.00 | -1 696.00 | | 11 674 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 250 000.00 | | | 47 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 881.00 | 40 000.00 | | 3 253 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 317.00 | 1 750.00 | | 146 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 655 858.00 | 41 750.00 | | 50 655 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 330 004.00 | 40 054.00 | | 62 330 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 296 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 666.00 | 22.00 | | 3 296 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 724.00 | 1 818.00 | | 3 370 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 058.00 | -1 796.00 | | -74 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 62 246 464.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 246 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 246 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 62 246 464.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 250 000.00 | | | 47 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 055.00 | 3 200 055.00 | | 3 200 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 317.00 | 146 317.00 | | 146 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 496 564.00 | 3 296 564.00 | 47 200 000.00 | 50 496 564.00 |
VB T. V. A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VI Groupe et associés | 53 826.00 | 13 826.00 | 40 000.00 | 53 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 250 000.00 | | | 47 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 511 914.00 | 3 311 914.00 | 47 200 000.00 | 50 511 914.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 655 858.00 | 3 365 858.00 | 40 000.00 | 50 655 858.00 |