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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 155 710.00 | | 60 155 710.00 | 60 155 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 592.00 | | 783 592.00 | 783 592.00 |
BZ Autres créances | 1 442 206.00 | | 1 442 206.00 | 1 442 206.00 |
CF Disponibilités | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 795.00 | | 86 795.00 | 86 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 170.00 | | 2 326 170.00 | 2 326 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 481 880.00 | | 62 481 880.00 | 62 481 880.00 |
CU Autres participations | 60 155 710.00 | | 60 155 710.00 | 60 155 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 802 697.00 | 45 452 697.00 | | 45 802 697.00 |
DH Report à nouveau | -210 817.00 | | | -210 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492 965.00 | -210 817.00 | | -1 492 965.00 |
DK Provisions réglementées | 426 960.00 | 57 744.00 | | 426 960.00 |
DL TOTAL (I) | 44 525 875.00 | 45 299 624.00 | | 44 525 875.00 |
DP Provisions pour risques | 191 396.00 | | | 191 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 396.00 | | | 191 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 891 550.00 | 15 008 619.00 | | 16 891 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 968.00 | 330 150.00 | | 547 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 705.00 | 30 242.00 | | 323 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 764 608.00 | 15 370 396.00 | | 17 764 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 481 880.00 | 60 670 020.00 | | 62 481 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 405.00 | | 1 653 405.00 | 1 653 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 405.00 | | 1 653 405.00 | 1 653 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 912.00 | 57 744.00 | | 556 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 912.00 | 57 744.00 | | 556 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 912.00 | -57 744.00 | | -556 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 014.00 | | | -116 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 130.00 | 151 209.00 | | 1 703 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 095.00 | 362 027.00 | | 3 196 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492 965.00 | -210 817.00 | | -1 492 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 988 042.00 | | 167 668.00 | 59 988 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 155 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 155 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 988 042.00 | | 167 668.00 | 59 988 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 008 619.00 | | | 15 008 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 968.00 | 547 968.00 | | 547 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
UX Autres créances clients | 783 592.00 | 783 592.00 | | 783 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 241 514.00 | 241 514.00 | | 241 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 882 931.00 | 1 882 931.00 | | 1 882 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198 945.00 | 1 198 945.00 | | 1 198 945.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 593.00 | 2 312 593.00 | | 2 312 593.00 |
VW T.V.A. | 130 599.00 | 130 599.00 | | 130 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 764 608.00 | 2 755 989.00 | | 17 764 608.00 |