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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 203.00 | 805.00 | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 809.00 | 5 497.00 | 28 311.00 | 33 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 83.00 | 999.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 744.00 | 6 264.00 | 52 480.00 | 58 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 780.00 | -5 780.00 | |
BT Marchandises | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CF Disponibilités | 114 923.00 | | 114 923.00 | 114 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 358.00 | 5 780.00 | 280 578.00 | 286 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 103.00 | 12 044.00 | 333 058.00 | 345 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 830.00 | 481.00 | 2 348.00 | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 484.00 | | | 246 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 763.00 | | | -39 763.00 |
DL TOTAL (I) | 265 345.00 | | | 265 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | | | 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 058.00 | | | 333 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 763.00 | | | -39 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 745.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 38 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 265.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 481.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |