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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 305 747.00 | 44 759.00 | 260 988.00 | 305 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852.00 | 3 729.00 | 8 123.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 642.00 | 15 661.00 | 44 981.00 | 60 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 671.00 | 64 150.00 | 346 521.00 | 410 671.00 |
BT Marchandises | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 1 118 659.00 | | 1 118 659.00 | 1 118 659.00 |
CF Disponibilités | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 345.00 | | 1 242 345.00 | 1 242 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 016.00 | 64 150.00 | 1 588 866.00 | 1 653 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 049.00 | -420 458.00 | | -630 049.00 |
DL TOTAL (I) | -622 049.00 | -412 458.00 | | -622 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 590.00 | 1 238 917.00 | | 1 752 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 690.00 | 352 579.00 | | 386 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | 28 625.00 | | 41 112.00 |
EA Autres dettes | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 915.00 | 1 620 122.00 | | 2 210 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 866.00 | 1 207 663.00 | | 1 588 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 915.00 | 1 620 122.00 | | 2 210 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 838.00 | | 17 445.00 | 393 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 410 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 410 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 838.00 | | 17 445.00 | 393 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 988.00 | 53 242.00 | 80.00 | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | 53 242.00 | 80.00 | 10 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 690.00 | 386 690.00 | | 386 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VB T. V. A. | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
VC Groupe et associés | 420 458.00 | 420 458.00 | | 420 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 590.00 | 1 752 590.00 | | 1 752 590.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 454.00 | 622 454.00 | | 622 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 777.00 | 1 133 777.00 | | 1 133 777.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 915.00 | 2 210 915.00 | | 2 210 915.00 |